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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 960.00 | 599.00 | 1 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 477.00 | 773.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 930.00 | 81 942.00 | 220 987.00 | 302 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 139.00 | 83 380.00 | 223 759.00 | 307 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 787.00 | 8 806.00 | 121 981.00 | 130 787.00 |
BZ Autres créances | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
CF Disponibilités | 205 598.00 | | 205 598.00 | 205 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 369.00 | 8 806.00 | 367 563.00 | 376 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 507.00 | 92 185.00 | 591 322.00 | 683 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 110 908.00 | 14 364.00 | | 110 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 175.00 | 96 544.00 | | 119 175.00 |
DL TOTAL (I) | 267 482.00 | 148 308.00 | | 267 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 602.00 | 241 099.00 | | 216 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 900.00 | 20 863.00 | | 27 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 629.00 | 67 206.00 | | 76 629.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 1 348.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 840.00 | 330 711.00 | | 323 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 322.00 | 479 019.00 | | 591 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 541.00 | | 62 021.00 | 273 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 423.00 | 307 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 423.00 | 304 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 582.00 | | 62 021.00 | 270 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 629.00 | 62 463.00 | 22 713.00 | 43 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 737.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 406.00 | 61 726.00 | 22 713.00 | 43 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 130 787.00 | 130 787.00 | | 130 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 602.00 | 83 849.00 | 132 754.00 | 216 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 171.00 | 170 771.00 | 1 400.00 | 172 171.00 |
VW T.V.A. | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 840.00 | 191 086.00 | 132 754.00 | 323 840.00 |