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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 263.00 | 1 012.00 | 1 275.00 |
AP Constructions | 81 415.00 | 46 435.00 | 34 979.00 | 81 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 205.00 | 401 110.00 | 159 095.00 | 560 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 530.00 | 35 872.00 | 31 658.00 | 67 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 618.00 | 483 681.00 | 244 937.00 | 728 618.00 |
BN En cours de production de biens | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 762.00 | | 393 762.00 | 393 762.00 |
BZ Autres créances | 136 228.00 | | 136 228.00 | 136 228.00 |
CF Disponibilités | 151 729.00 | | 151 729.00 | 151 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 823.00 | | 740 823.00 | 740 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 441.00 | 483 681.00 | 985 760.00 | 1 469 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 724.00 | 2 000.00 | | 11 724.00 |
DG Autres réserves | 177 302.00 | 192 538.00 | | 177 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 618.00 | 194 488.00 | | 54 618.00 |
DL TOTAL (I) | 443 644.00 | 589 026.00 | | 443 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 857.00 | 132 502.00 | | 148 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 770.00 | 263 980.00 | | 132 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 478.00 | 181 617.00 | | 148 478.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 1 310.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 115.00 | 579 409.00 | | 542 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 760.00 | 1 168 435.00 | | 985 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 905.00 | | 59 186.00 | 608 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 949.00 | 18 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 526.00 | 728 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 577.00 | 709 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 058.00 | | 73 515.00 | 592 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | -15 604.00 | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 714.00 | 38 623.00 | -43 345.00 | 401 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 714.00 | 38 360.00 | -43 345.00 | 401 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 263.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 401 714.00 | 38 360.00 | -43 345.00 | 401 714.00 |
6T Sur comptes clients | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 591.00 | 38 360.00 | -35 468.00 | 409 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 591.00 | 38 623.00 | -35 468.00 | 409 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 770.00 | 132 770.00 | | 132 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393 762.00 | 393 762.00 | | 393 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 857.00 | 52 663.00 | 96 194.00 | 148 857.00 |
VP Divers | 150 651.00 | 150 651.00 | | 150 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 478.00 | 148 478.00 | | 148 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 175.00 | 552 713.00 | | 554 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 115.00 | 445 921.00 | 96 194.00 | 542 115.00 |