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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 688.00 | 587.00 | 1 275.00 |
AP Constructions | 91 729.00 | 54 928.00 | 36 801.00 | 91 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 750.00 | 481 454.00 | 154 296.00 | 635 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 530.00 | 44 623.00 | 22 907.00 | 67 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 477.00 | 581 693.00 | 232 784.00 | 814 477.00 |
BN En cours de production de biens | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 243.00 | | 409 243.00 | 409 243.00 |
BZ Autres créances | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
CF Disponibilités | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 757.00 | | 611 757.00 | 611 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 234.00 | 581 693.00 | 844 541.00 | 1 426 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 724.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 123 644.00 | 177 302.00 | | 123 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 302.00 | 54 618.00 | | 51 302.00 |
DL TOTAL (I) | 394 947.00 | 443 644.00 | | 394 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 267.00 | 148 857.00 | | 176 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 665.00 | 109 500.00 | | 90 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 493.00 | 132 770.00 | | 29 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 659.00 | 148 478.00 | | 150 659.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 594.00 | 542 115.00 | | 449 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 541.00 | 985 760.00 | | 844 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 618.00 | | 112 125.00 | 728 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 266.00 | 814 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 266.00 | 795 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 150.00 | | 112 125.00 | 709 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 681.00 | 95 311.00 | -2 700.00 | 483 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 425.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 418.00 | 94 886.00 | -2 700.00 | 483 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 665.00 | 90 665.00 | | 90 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 409 243.00 | 409 243.00 | | 409 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 267.00 | 57 043.00 | 119 225.00 | 176 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 660.00 | 472 197.00 | 1 462.00 | 473 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 594.00 | 330 370.00 | 119 225.00 | 449 594.00 |