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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 648.00 | 752.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 698.00 | 23 983.00 | 18 714.00 | 42 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 401.00 | 32 559.00 | 19 842.00 | 52 401.00 |
BT Marchandises | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 132.00 | | 59 132.00 | 59 132.00 |
BZ Autres créances | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CF Disponibilités | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 748.00 | 32 559.00 | 200 189.00 | 232 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 115 151.00 | 115 151.00 | | 115 151.00 |
DH Report à nouveau | -4 631.00 | -1 789.00 | | -4 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 760.00 | -2 843.00 | | -18 760.00 |
DL TOTAL (I) | 101 821.00 | 120 582.00 | | 101 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 336.00 | 21 131.00 | | 14 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 489.00 | 63 394.00 | | 60 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 543.00 | 33 085.00 | | 23 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 368.00 | 117 611.00 | | 98 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 189.00 | 238 192.00 | | 200 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 128.00 | 103 348.00 | | 89 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 142.00 | | 456 142.00 | 456 142.00 |
FD Production vendue biens | -390.00 | | -390.00 | -390.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 778.00 | | 455 778.00 | 455 778.00 |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 477.00 | 500 437.00 | | 456 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 237.00 | 503 280.00 | | 475 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 760.00 | -2 843.00 | | -18 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 141.00 | | 1 260.00 | 51 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 081.00 | | 1 260.00 | 43 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 786.00 | 5 773.00 | | 26 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 103.00 | 5 773.00 | | 19 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 263.00 | 5 023.00 | 9 240.00 | 14 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VP Divers | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 368.00 | 89 128.00 | 9 240.00 | 98 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 1 542.00 | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 866.00 | 5 623.00 | | 4 866.00 |
ST Autres comptes | 35 389.00 | 37 023.00 | | 35 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 889.00 | 7 642.00 | | 7 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | 1 432.00 | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 851.00 | 2 974.00 | | 2 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 647.00 | 99 775.00 | | 92 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 304.00 | 71 121.00 | | 66 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 143.00 | 50 287.00 | | 48 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |