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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 208.00 | 192.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 489.00 | 19 357.00 | 1 132.00 | 20 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 300.00 | 28 401.00 | 2 899.00 | 31 300.00 |
BT Marchandises | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 511.00 | | 182 511.00 | 182 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 811.00 | 28 401.00 | 185 409.00 | 213 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 115 151.00 | 115 151.00 | | 115 151.00 |
DH Report à nouveau | -23 072.00 | -27 827.00 | | -23 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 835.00 | 4 756.00 | | -9 835.00 |
DL TOTAL (I) | 92 306.00 | 102 141.00 | | 92 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 647.00 | 27 385.00 | | 23 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | 28 267.00 | | 54 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 819.00 | 20 189.00 | | 14 819.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 103.00 | 75 841.00 | | 93 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 409.00 | 177 982.00 | | 185 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 788.00 | | 415 788.00 | 415 788.00 |
FD Production vendue biens | -199.00 | | -199.00 | -199.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 594.00 | | 415 594.00 | 415 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 951.00 | 406 879.00 | | 415 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 786.00 | 402 123.00 | | 425 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 835.00 | 4 756.00 | | -9 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 101.00 | | 2 398.00 | 30 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 31 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | 2 398.00 | 7 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 803.00 | 1 599.00 | | 26 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 119.00 | 1 599.00 | | 19 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 647.00 | 6 330.00 | 17 317.00 | 23 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 103.00 | 75 786.00 | 17 317.00 | 93 103.00 |