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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 998.00 | 56 849.00 | 9 149.00 | 65 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 338.00 | 92 135.00 | 15 204.00 | 107 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 866.00 | 92 135.00 | 75 732.00 | 167 866.00 |
CU Autres participations | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
DH Report à nouveau | -14 954.00 | -16 721.00 | | -14 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 862.00 | 1 766.00 | | 7 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 847.00 | -3 015.00 | | 4 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 230.00 | 40 713.00 | | 40 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 014.00 | 17 682.00 | | 16 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 891.00 | 4 697.00 | | 5 891.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 885.00 | 63 246.00 | | 70 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 732.00 | 60 231.00 | | 75 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 847.00 | 63 246.00 | | 64 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 385.00 | 1 881.00 | 164 267.00 | 162 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 385.00 | 1 881.00 | 164 267.00 | 162 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | 2 263.00 | | 2 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 930.00 | 12 593.00 | | 9 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 439.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 439.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157.00 | 33.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 33.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | 406.00 | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 720.00 | 151 484.00 | | 166 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 858.00 | 149 717.00 | | 158 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 862.00 | 1 766.00 | | 7 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 552.00 | | 10 787.00 | 96 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 504.00 | | 10 779.00 | 90 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | | 8.00 | 6 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 504.00 | 1 630.00 | | 90 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 504.00 | 1 630.00 | | 90 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 750.00 | 2 712.00 | 6 038.00 | 8 750.00 |
VI Groupe et associés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 885.00 | 64 847.00 | 6 038.00 | 70 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -146.00 | 552.00 | | -146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 646.00 | 3 500.00 | | 4 646.00 |
ST Autres comptes | 24 703.00 | 24 639.00 | | 24 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 562.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | 2 370.00 | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 175.00 | 2 922.00 | | 2 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 477.00 | 29 159.00 | | 32 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 349.00 | 32 701.00 | | 33 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |