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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 998.00 | 59 005.00 | 6 993.00 | 65 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 977.00 | 30 880.00 | 21 096.00 | 51 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 038.00 | 89 886.00 | 34 152.00 | 124 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 838.00 | 89 886.00 | 102 952.00 | 192 838.00 |
CU Autres participations | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
DH Report à nouveau | -7 092.00 | -14 954.00 | | -7 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | 7 862.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 836.00 | 4 847.00 | | 5 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 494.00 | 8 750.00 | | 22 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 980.00 | 40 230.00 | | 41 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 603.00 | 16 014.00 | | 27 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 699.00 | 5 891.00 | | 4 699.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 116.00 | 70 885.00 | | 97 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 952.00 | 75 732.00 | | 102 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 750.00 | 64 847.00 | | 81 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 807.00 | 1 485.00 | 159 292.00 | 157 807.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 607.00 | 1 485.00 | 164 092.00 | 162 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 442.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 487.00 | 9 930.00 | | 11 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 3.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 3.00 | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 157.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 654.00 | -1 154.00 | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 984.00 | 166 720.00 | | 170 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 995.00 | 158 858.00 | | 169 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989.00 | 7 862.00 | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 338.00 | | 24 224.00 | 107 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 124 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 117 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 283.00 | | 24 217.00 | 101 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | 8.00 | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 135.00 | 5 276.00 | 7 525.00 | 92 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 135.00 | 5 276.00 | 7 525.00 | 92 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 494.00 | 7 127.00 | 15 366.00 | 22 494.00 |
VI Groupe et associés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 116.00 | 81 750.00 | 15 366.00 | 97 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | -146.00 | | 3 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 440.00 | 4 646.00 | | 6 440.00 |
ST Autres comptes | 21 638.00 | 24 703.00 | | 21 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 860.00 | | | 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | 2 321.00 | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 180.00 | 2 175.00 | | 6 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 561.00 | 32 477.00 | | 31 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 478.00 | 20 111.00 | | 18 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 938.00 | 33 349.00 | | 32 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |