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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 486.00 | 3 213.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 501.00 | 486.00 | 30 014.00 | 30 501.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 236.00 | 486.00 | 39 750.00 | 40 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DG Autres réserves | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | -218 162.00 | | | -218 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 060.00 | | | -112 060.00 |
DL TOTAL (I) | -286 367.00 | | | -286 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 380.00 | | | 253 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 118.00 | | | 326 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 118.00 | | | 326 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 110.00 | 25 178.00 | 65 289.00 | 40 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 110.00 | 25 178.00 | 65 289.00 | 40 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 675.00 | | | 179 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 060.00 | | | -112 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 30 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 3 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262.00 | 233.00 | 3 010.00 | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | 233.00 | 3 010.00 | 3 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 253 380.00 | 253 380.00 | | 253 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 810.00 | 6 010.00 | 4 800.00 | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 118.00 | 326 118.00 | | 326 118.00 |