| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 313.00 | 22 301.00 | 56 013.00 | 78 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 314.00 | 22 301.00 | 78 014.00 | 100 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
BZ Autres créances | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 299.00 | | 138 299.00 | 138 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 613.00 | 22 301.00 | 216 312.00 | 238 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | 2 329.00 | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | -322 972.00 | -337 602.00 | | -322 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 676.00 | 15 400.00 | | 5 676.00 |
DL TOTAL (I) | -188 515.00 | -278 346.00 | | -188 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 162.00 | 288 745.00 | | 290 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 39 924.00 | | 42 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 377.00 | 3 700.00 | | 39 377.00 |
EA Autres dettes | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 827.00 | 332 369.00 | | 404 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 312.00 | 54 023.00 | | 216 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 800.00 | 18 500.00 | | 23 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 123.00 | 3 100.00 | | 18 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 676.00 | 15 400.00 | | 5 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 001.00 | | 6 250.00 | 25 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 6 250.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 793.00 | 322 793.00 | | 322 793.00 |
UX Autres créances clients | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 827.00 | 404 827.00 | | 404 827.00 |