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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AP Constructions | 353 017.00 | 296 524.00 | 56 493.00 | 353 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 257.00 | 299 749.00 | 56 508.00 | 356 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 801.00 | 36 174.00 | 35 626.00 | 71 801.00 |
BZ Autres créances | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CF Disponibilités | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 994.00 | 36 174.00 | 63 820.00 | 99 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 251.00 | 335 923.00 | 120 328.00 | 456 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -50 460.00 | -5 197.00 | | -50 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 782.00 | -45 263.00 | | -21 782.00 |
DL TOTAL (I) | -57 942.00 | -36 160.00 | | -57 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 348.00 | 110 575.00 | | 127 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 926.00 | 32 779.00 | | 38 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 996.00 | 12 281.00 | | 11 996.00 |
EA Autres dettes | | 4 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 270.00 | 159 640.00 | | 178 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 328.00 | 123 480.00 | | 120 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 270.00 | 159 640.00 | | 178 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 158.00 | | 101 158.00 | 101 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 158.00 | | 101 158.00 | 101 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 516.00 | 110 227.00 | | 105 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 299.00 | 155 490.00 | | 127 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 782.00 | -45 263.00 | | -21 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 182.00 | | | 360 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940.00 | 356 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 940.00 | 353 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 571.00 | | | 357 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 220.00 | 14 578.00 | 1 049.00 | 286 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 609.00 | 14 578.00 | 1 049.00 | 283 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
UX Autres créances clients | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
VB T. V. A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VI Groupe et associés | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
VW T.V.A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 270.00 | 178 270.00 | | 178 270.00 |