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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AP Constructions | 355 131.00 | 324 464.00 | 30 667.00 | 355 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 600.00 | 4 600.00 | 20 000.00 | 24 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 971.00 | 332 289.00 | 50 682.00 | 382 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 903.00 | 17 032.00 | 49 872.00 | 66 903.00 |
BZ Autres créances | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CF Disponibilités | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 570.00 | 17 032.00 | 92 538.00 | 109 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 541.00 | 349 320.00 | 143 220.00 | 492 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -84 703.00 | -72 242.00 | | -84 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 794.00 | -12 460.00 | | 127 794.00 |
DL TOTAL (I) | 57 391.00 | -70 403.00 | | 57 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 053.00 | 152 788.00 | | 30 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 083.00 | 43 303.00 | | 44 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 693.00 | 12 456.00 | | 11 693.00 |
EA Autres dettes | | 1 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 829.00 | 210 092.00 | | 85 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 220.00 | 139 689.00 | | 143 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 829.00 | 210 092.00 | | 85 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 899.00 | | 100 899.00 | 100 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 725.00 | | | 119 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 725.00 | | | 119 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 725.00 | | | 119 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 268.00 | 97 327.00 | | 240 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 474.00 | 109 788.00 | | 112 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 794.00 | -12 460.00 | | 127 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 956.00 | | | 382 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 345.00 | | | 380 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 281.00 | 17 008.00 | | 315 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 670.00 | 17 008.00 | | 312 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 174.00 | | 19 143.00 | 36 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 174.00 | | 19 143.00 | 36 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 174.00 | | 19 143.00 | 36 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VI Groupe et associés | 25 053.00 | 25 053.00 | 6.00 | 25 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
VW T.V.A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |