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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 900.00 | 5 204.00 | 1 696.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 683.00 | 22 883.00 | 2 800.00 | 25 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 363.00 | 28 087.00 | 14 276.00 | 42 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CF Disponibilités | 71 226.00 | | 71 226.00 | 71 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 746.00 | | 80 746.00 | 80 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 108.00 | 28 087.00 | 95 022.00 | 123 108.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 841.00 | 26 597.00 | | 21 841.00 |
DL TOTAL (I) | 29 341.00 | 34 097.00 | | 29 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886.00 | 5 711.00 | | 4 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 23 294.00 | | 20 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 681.00 | 29 005.00 | | 65 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 022.00 | 63 102.00 | | 95 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 681.00 | 29 005.00 | | 65 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 259.00 | | 698 259.00 | 698 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 259.00 | | 698 259.00 | 698 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 259.00 | 758 387.00 | | 698 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 418.00 | 731 790.00 | | 676 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 841.00 | 26 597.00 | | 21 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 604.00 | 5 482.00 | | 22 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 604.00 | 5 482.00 | | 22 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
VI Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
ST Autres comptes | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 245 390.00 | | | 245 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 194.00 | | | 316 194.00 |