| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 900.00 | 5 549.00 | 1 351.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 882.00 | 25 953.00 | 15 929.00 | 41 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 562.00 | 31 502.00 | 27 060.00 | 58 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 570.00 | 31 502.00 | 67 068.00 | 98 570.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 611.00 | 21 841.00 | | 20 611.00 |
DL TOTAL (I) | 28 111.00 | 29 341.00 | | 28 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | 4 886.00 | | 3 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 636.00 | 20 000.00 | | 35 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 957.00 | 65 681.00 | | 38 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 068.00 | 95 022.00 | | 67 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 636.00 | 65 681.00 | | 35 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 145.00 | | 687 145.00 | 687 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 145.00 | | 687 145.00 | 687 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 145.00 | 698 259.00 | | 687 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 534.00 | 676 418.00 | | 666 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 611.00 | 21 841.00 | | 20 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 086.00 | 3 416.00 | | 28 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 086.00 | 3 416.00 | | 28 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 308.00 | 688.00 | 9 620.00 | 10 308.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 957.00 | 35 636.00 | 3 321.00 | 38 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
ST Autres comptes | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
YT Sous‐traitance | 170 946.00 | | | 170 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 403.00 | | | 232 403.00 |