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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
AH Fonds commercial | 122 368.00 | | 122 368.00 | 122 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 211.00 | 13 787.00 | 1 423.00 | 15 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 067.00 | 32 282.00 | 14 785.00 | 47 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 114.00 | 58 637.00 | 143 477.00 | 202 114.00 |
BT Marchandises | 211 178.00 | | 211 178.00 | 211 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 142.00 | 1 829.00 | 172 313.00 | 174 142.00 |
BZ Autres créances | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 864.00 | 2 796.00 | 14 068.00 | 16 864.00 |
CF Disponibilités | 66 606.00 | | 66 606.00 | 66 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 935.00 | 4 625.00 | 515 310.00 | 519 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 049.00 | 63 262.00 | 658 787.00 | 722 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 232 380.00 | 195 799.00 | | 232 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 417.00 | 50 581.00 | | 32 417.00 |
DL TOTAL (I) | 418 797.00 | 400 380.00 | | 418 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 559.00 | 29 905.00 | | 25 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 066.00 | 27 572.00 | | 20 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 260.00 | 159 206.00 | | 121 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 823.00 | 54 167.00 | | 72 823.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 546.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 990.00 | 271 395.00 | | 239 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 787.00 | 671 775.00 | | 658 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 586.00 | 247 566.00 | | 239 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 072.00 | | 4 418.00 | 210 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 376.00 | 202 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 376.00 | 62 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 935.00 | | | 134 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 236.00 | | 4 418.00 | 70 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 163.00 | 5 850.00 | 12 376.00 | 65 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 595.00 | 5 850.00 | 12 376.00 | 52 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 829.00 | 1 829.00 | 1 829.00 | 1 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | 4 625.00 | 1 829.00 | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | 4 625.00 | 1 829.00 | 1 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 829.00 | 1 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 796.00 | | |