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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
AH Fonds commercial | 122 368.00 | | 122 368.00 | 122 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 286.00 | 14 370.00 | 1 915.00 | 16 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 006.00 | 39 307.00 | 27 699.00 | 67 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 128.00 | 66 245.00 | 156 883.00 | 223 128.00 |
BT Marchandises | 196 454.00 | | 196 454.00 | 196 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 789.00 | 966.00 | 177 823.00 | 178 789.00 |
BZ Autres créances | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 041.00 | 729.00 | 28 312.00 | 29 041.00 |
CF Disponibilités | 100 441.00 | | 100 441.00 | 100 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 871.00 | 1 695.00 | 522 176.00 | 523 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 999.00 | 67 939.00 | 679 059.00 | 746 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 252 797.00 | | | 252 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 310.00 | | | 42 310.00 |
DL TOTAL (I) | 449 107.00 | | | 449 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 078.00 | | | 134 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 952.00 | | | 229 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 059.00 | | | 679 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 125.00 | | | 222 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 114.00 | | 21 125.00 | 202 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 223 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 83 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 935.00 | | | 134 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 278.00 | | 21 125.00 | 62 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 637.00 | 7 719.00 | 111.00 | 58 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 069.00 | 7 719.00 | 111.00 | 46 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 829.00 | 966.00 | 1 829.00 | 1 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 796.00 | 729.00 | 2 796.00 | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625.00 | 1 695.00 | 4 626.00 | 4 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 625.00 | 1 695.00 | 4 626.00 | 4 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | 1 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 729.00 | 2 796.00 | |