| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 265 359.00 | 45 245.00 | 220 115.00 | 265 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 519.00 | 7 603.00 | 2 916.00 | 10 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 592.00 | 8 120.00 | 1 472.00 | 9 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 550.00 | 60 968.00 | 344 583.00 | 405 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 046.00 | | 111 046.00 | 111 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 597.00 | 60 968.00 | 455 629.00 | 516 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 629.00 | 179 468.00 | | 216 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 924.00 | 37 161.00 | | -23 924.00 |
DL TOTAL (I) | 198 205.00 | 222 129.00 | | 198 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 246.00 | 254 180.00 | | 220 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 400.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 534.00 | 16 552.00 | | 12 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 034.00 | 23 719.00 | | 24 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 424.00 | 294 852.00 | | 257 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 629.00 | 516 981.00 | | 455 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 918.00 | 74 970.00 | | 71 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 114.00 | | 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 751.00 | | 802.00 | 425 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 003.00 | 405 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 003.00 | 285 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 671.00 | | 802.00 | 305 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 284.00 | 19 687.00 | 21 003.00 | 62 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 284.00 | 19 687.00 | 21 003.00 | 62 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 127.00 | 34 620.00 | 118 356.00 | 220 127.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 424.00 | 71 918.00 | 118 356.00 | 257 424.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |