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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 50 977.00 | 204 023.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 811.00 | 8 187.00 | 4 624.00 | 12 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 605.00 | 13 105.00 | 9 499.00 | 22 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 496.00 | 72 269.00 | 338 226.00 | 410 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BZ Autres créances | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CF Disponibilités | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 316.00 | 72 269.00 | 438 046.00 | 510 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 705.00 | 216 629.00 | | 192 705.00 |
DH Report à nouveau | -3 816.00 | | | -3 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 816.00 | -23 924.00 | | -3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 194 390.00 | 198 205.00 | | 194 390.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 216.00 | | | 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 633.00 | 220 246.00 | | 185 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 611.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 202.00 | 12 534.00 | | 18 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 987.00 | 24 034.00 | | 36 987.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 657.00 | 257 424.00 | | 243 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 046.00 | 455 629.00 | | 438 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 293.00 | 243 657.00 | | 212 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 408.00 | 14 262.00 | 750 670.00 | 736 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 408.00 | 14 262.00 | 750 670.00 | 736 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 669.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 284.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 824.00 | 30 627.00 | | 16 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 17.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032.00 | 218.00 | | 9 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 032.00 | 9 236.00 | | -9 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | -6 489.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 966.00 | 813 293.00 | | 750 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 782.00 | 837 216.00 | | 754 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 816.00 | -23 924.00 | | -3 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 496.00 | | 7 009.00 | 410 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 416.00 | | 7 009.00 | 290 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 269.00 | 39 002.00 | 5 904.00 | 72 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 269.00 | 39 002.00 | 5 904.00 | 72 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 660.00 | 150 660.00 | | 150 660.00 |
VI Groupe et associés | 610 173.00 | | | 610 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VP Divers | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 418.00 | 60 338.00 | 80.00 | 60 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 466.00 | 212 293.00 | | 822 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 384.00 | 29 792.00 | | 16 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 657.00 | 6 278.00 | | 26 657.00 |
ST Autres comptes | 113 965.00 | 91 109.00 | | 113 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 667.00 | 33 487.00 | | 69 667.00 |
YT Sous‐traitance | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 219 401.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 292.00 | 29 792.00 | | 17 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 436.00 | 350 275.00 | | 227 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |