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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
AH Fonds commercial | 309 250.00 | | 309 250.00 | 309 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 452.00 | 97.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 074.00 | 29 521.00 | 9 553.00 | 39 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 308.00 | 61 808.00 | 322 500.00 | 384 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 211 088.00 | | 211 088.00 | 211 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CF Disponibilités | 687 889.00 | | 687 889.00 | 687 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 534.00 | | 944 534.00 | 944 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 843.00 | 61 808.00 | 1 267 035.00 | 1 328 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 669.00 | | | 521 669.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 388.00 | | | 200 388.00 |
DL TOTAL (I) | 736 957.00 | | | 736 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
EA Autres dettes | 416 080.00 | | | 416 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 078.00 | | | 530 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 035.00 | | | 1 267 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 078.00 | | | 530 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 308.00 | | | 384 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 085.00 | | | 341 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 698.00 | 2 112.00 | | 59 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 863.00 | 2 112.00 | | 27 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 080.00 | 416 080.00 | | 416 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 801.00 | 176 801.00 | | 176 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 901.00 | 223 901.00 | | 223 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 078.00 | 530 078.00 | | 530 078.00 |