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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
AH Fonds commercial | 309 250.00 | | 309 250.00 | 309 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 074.00 | 31 943.00 | 7 131.00 | 39 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 308.00 | 64 327.00 | 319 981.00 | 384 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CF Disponibilités | 666 872.00 | | 666 872.00 | 666 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 078.00 | | 714 078.00 | 714 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 386.00 | 64 327.00 | 1 034 059.00 | 1 098 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 357.00 | | | 375 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 762.00 | | | 258 762.00 |
DL TOTAL (I) | 649 019.00 | | | 649 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
EA Autres dettes | 308 063.00 | | | 308 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 040.00 | | | 385 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 059.00 | | | 1 034 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 308.00 | | | 384 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 085.00 | | | 341 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 547.00 | 780.00 | | 63 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 712.00 | 780.00 | | 31 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 063.00 | 308 063.00 | | 308 063.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 040.00 | 385 040.00 | | 385 040.00 |