| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 5 899.00 | 512.00 | 6 411.00 |
AH Fonds commercial | 380 500.00 | | 380 500.00 | 380 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 664.00 | 78 432.00 | 25 232.00 | 103 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 890.00 | 78 589.00 | 26 301.00 | 104 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 465.00 | 162 920.00 | 432 545.00 | 595 465.00 |
BT Marchandises | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 449.00 | | 348 449.00 | 348 449.00 |
BZ Autres créances | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CF Disponibilités | 227 871.00 | | 227 871.00 | 227 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 089.00 | | 695 089.00 | 695 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 554.00 | 162 920.00 | 1 127 633.00 | 1 290 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 781 725.00 | | | 781 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 759.00 | | | 149 759.00 |
DL TOTAL (I) | 942 484.00 | | | 942 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 655.00 | | | 122 655.00 |
EA Autres dettes | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 149.00 | | | 185 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 633.00 | | | 1 127 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 149.00 | | | 185 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 180.00 | | 45 185.00 | 576 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 595 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 208 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 195.00 | | 2 716.00 | 384 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 985.00 | | 42 469.00 | 191 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 927.00 | 24 575.00 | 13 583.00 | 151 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 2 839.00 | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 867.00 | 21 736.00 | 13 583.00 | 148 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UX Autres créances clients | 348 449.00 | 348 449.00 | | 348 449.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 324.00 | 382 324.00 | | 382 324.00 |
VW T.V.A. | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 149.00 | 185 149.00 | | 185 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
ST Autres comptes | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
YT Sous‐traitance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 579.00 | | | 176 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 785.00 | | | 212 785.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |