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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 971.00 | 6 493.00 | 1 478.00 | 7 971.00 |
AH Fonds commercial | 380 500.00 | | 380 500.00 | 380 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 356.00 | 87 113.00 | 34 243.00 | 121 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 854.00 | 86 341.00 | 26 512.00 | 112 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 680.00 | 179 948.00 | 442 733.00 | 622 680.00 |
BT Marchandises | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 515.00 | | 305 515.00 | 305 515.00 |
BZ Autres créances | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CF Disponibilités | 303 670.00 | | 303 670.00 | 303 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 140.00 | | 719 140.00 | 719 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 820.00 | 179 948.00 | 1 161 872.00 | 1 341 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 831 484.00 | | | 831 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 936.00 | | | 146 936.00 |
DL TOTAL (I) | 989 420.00 | | | 989 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
EA Autres dettes | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 452.00 | | | 172 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 872.00 | | | 1 161 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 452.00 | | | 172 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 465.00 | | 27 215.00 | 595 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 911.00 | | 1 560.00 | 386 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 554.00 | | 25 655.00 | 208 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 920.00 | 17 027.00 | | 162 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | 594.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 021.00 | 16 433.00 | | 157 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 305 515.00 | 305 515.00 | | 305 515.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 612.00 | 331 612.00 | | 331 612.00 |
VW T.V.A. | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 452.00 | 172 452.00 | | 172 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
ST Autres comptes | 104 675.00 | | | 104 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 718.00 | | | 93 718.00 |
YT Sous‐traitance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 948.00 | | | 186 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 012.00 | | | 213 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |