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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
040 Immobilisations financières | 674 965.00 | | 674 965.00 | 674 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 925.00 | 11 960.00 | 674 965.00 | 686 925.00 |
084 Disponibilités | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
110 Total général Actif | 722 714.00 | 11 960.00 | 710 754.00 | 722 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 472.00 | 3 884.00 | | 4 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | 154.00 | | 182.00 |
252 Charges sociales | 894.00 | 866.00 | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 548.00 | 4 905.00 | | 5 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 548.00 | -4 905.00 | | -5 548.00 |
280 Produits financiers | 81 864.00 | 73 623.00 | | 81 864.00 |
294 Charges financières | 2 285.00 | 1 904.00 | | 2 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | 15 283.00 | | 15 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 258.00 | 51 532.00 | | 58 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 662 200.00 | | | 662 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |