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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | 1 639.00 | 1 084.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 134.00 | 13 599.00 | 7 535.00 | 21 134.00 |
BZ Autres créances | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CF Disponibilités | 677 734.00 | | 677 734.00 | 677 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 187.00 | | 712 187.00 | 712 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 321.00 | 13 599.00 | 719 722.00 | 733 321.00 |
CU Autres participations | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 451.00 | 324 311.00 | | 319 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 376.00 | -4 860.00 | | -2 376.00 |
DL TOTAL (I) | 597 075.00 | 599 451.00 | | 597 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 839.00 | 79 236.00 | | 19 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 417 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 647.00 | 499 117.00 | | 122 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 722.00 | 1 098 568.00 | | 719 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 808.00 | 419 881.00 | | 102 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 407.00 | 3 094.00 | | 7 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783.00 | 7 954.00 | | 9 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 376.00 | -4 860.00 | | -2 376.00 |