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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 167.00 | 43 049.00 | 3 118.00 | 46 167.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 198.00 | 43 049.00 | 3 150.00 | 46 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
072 Créances – Autres | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
084 Disponibilités | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
110 Total général Actif | 71 475.00 | 43 049.00 | 28 426.00 | 71 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 519.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 887.00 | 13 064.00 | | 15 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 977.00 | 50 613.00 | | 55 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 055.00 | | |
230 Autres produits | 704.00 | 202.00 | | 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 568.00 | 65 934.00 | | 72 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 333.00 | 6 903.00 | | 10 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 185.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276.00 | 172.00 | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 20 406.00 | 17 417.00 | | 20 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 819.00 | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 541.00 | 28 106.00 | | 30 541.00 |
252 Charges sociales | 5 284.00 | 5 532.00 | | 5 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 699.00 | 5 891.00 | | 4 699.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 365.00 | 65 034.00 | | 72 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203.00 | 901.00 | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | | 358.00 | | |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 167.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 203.00 | 1 992.00 | | 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 160.00 | | | 4 160.00 |