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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 933.00 | 45 353.00 | 580.00 | 45 933.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 964.00 | 45 353.00 | 612.00 | 45 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
110 Total général Actif | 78 914.00 | 45 353.00 | 33 562.00 | 78 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 519.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 564.00 | 26 024.00 | | 7 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 386.00 | 68 229.00 | | 74 386.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 950.00 | 94 255.00 | | 81 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 610.00 | 15 734.00 | | 5 610.00 |
242 Autres charges externes. | 20 983.00 | 19 518.00 | | 20 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -634.00 | | | -634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 752.00 | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 395.00 | 39 215.00 | | 35 395.00 |
252 Charges sociales | 8 732.00 | 12 189.00 | | 8 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 876.00 | 2 207.00 | | 876.00 |
262 Autres charges | 1 037.00 | 1.00 | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 267.00 | 89 616.00 | | 73 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 683.00 | 4 639.00 | | 8 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 311.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 254.00 | 2 327.00 | | 8 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 545.00 | | | 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 779.00 | | | 779.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 403.00 | | | 3 403.00 |