| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 493.00 | 73 598.00 | 40 896.00 | 114 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 180.00 | 47 599.00 | 74 581.00 | 122 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 424.00 | 121 197.00 | 637 227.00 | 758 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 548.00 | 121 197.00 | 682 351.00 | 803 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 056.00 | -68 526.00 | | -84 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 651.00 | -15 530.00 | | -18 651.00 |
DL TOTAL (I) | -92 707.00 | -74 056.00 | | -92 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 976.00 | 462 344.00 | | 427 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 482.00 | 202 244.00 | | 308 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | 39 539.00 | | 31 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 823.00 | 46 921.00 | | 6 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 058.00 | 751 048.00 | | 775 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 351.00 | 676 993.00 | | 682 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 714.00 | | | 444 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 468.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 415.00 | | | -31 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 617.00 | 586 912.00 | | 260 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 268.00 | 602 442.00 | | 279 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 651.00 | -15 530.00 | | -18 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 728.00 | 38 468.00 | | 82 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 726.00 | 38 468.00 | | 82 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 033.00 | 308 033.00 | | 308 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 976.00 | 97 632.00 | 330 344.00 | 427 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 368.00 | | | 534 368.00 |
VP Divers | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 100.00 | 33 350.00 | 21 750.00 | 55 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 058.00 | 444 714.00 | 330 344.00 | 775 058.00 |