| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 19 939.00 | 419.00 | 19 520.00 | 19 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 330.00 | 120 282.00 | 6 048.00 | 126 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 471.00 | 152 136.00 | 69 335.00 | 221 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 820.00 | 272 837.00 | 621 983.00 | 894 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BZ Autres créances | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CF Disponibilités | 150 320.00 | | 150 320.00 | 150 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 308.00 | | 191 308.00 | 191 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 128.00 | 272 837.00 | 813 291.00 | 1 086 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 926.00 | | | 137 926.00 |
DH Report à nouveau | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
DL TOTAL (I) | 223 652.00 | | | 223 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 981.00 | | | 494 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 639.00 | | | 589 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 291.00 | | | 813 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 536.00 | | | 178 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 290.00 | 18 546.00 | | 254 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 290.00 | 18 546.00 | | 254 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 980.00 | 83 877.00 | 340 186.00 | 494 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 607.00 | 31 527.00 | 27 080.00 | 58 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 638.00 | 178 535.00 | 340 186.00 | 589 638.00 |