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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 640.00 | 20 311.00 | 2 328.00 | 22 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 403.00 | 27 375.00 | 3 028.00 | 30 403.00 |
BT Marchandises | 290 217.00 | | 290 217.00 | 290 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 944 315.00 | 301 259.00 | 5 643 055.00 | 5 944 315.00 |
BZ Autres créances | 1 044 441.00 | | 1 044 441.00 | 1 044 441.00 |
CF Disponibilités | 791 596.00 | | 791 596.00 | 791 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 118 229.00 | 301 259.00 | 7 816 970.00 | 8 118 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 148 633.00 | 328 635.00 | 7 819 998.00 | 8 148 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 168 283.00 | 2 969 140.00 | | 3 168 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 665.00 | 749 143.00 | | 1 339 665.00 |
DK Provisions réglementées | 2 328.00 | 3 598.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754 530.00 | 3 966 135.00 | | 4 754 530.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 303.00 | 291 255.00 | | 206 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 303.00 | 306 255.00 | | 231 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 088.00 | 4 784.00 | | 5 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 764.00 | 976 760.00 | | 291 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 740.00 | 889 365.00 | | 1 084 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 161.00 | 685 443.00 | | 932 161.00 |
EA Autres dettes | 163 215.00 | 73 065.00 | | 163 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 194.00 | 403 859.00 | | 357 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 164.00 | 3 033 279.00 | | 2 834 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 998.00 | 7 305 670.00 | | 7 819 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 764.00 | | | 291 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 023 875.00 | 6 195 268.00 | 40 219 143.00 | 34 023 875.00 |
FG Production vendue services | 85 256.00 | 104 420.00 | 189 677.00 | 85 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 109 131.00 | 6 299 688.00 | 40 408 820.00 | 34 109 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 640 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 740 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 035.00 | |
GE Autres charges | | | 17 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 440 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 169 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 511.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 7 781.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | -250.00 | | 1 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 848.00 | 107 978.00 | | 167 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 576.00 | 416 825.00 | | 663 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 642 314.00 | 40 046 223.00 | | 40 642 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 302 649.00 | 39 297 080.00 | | 39 302 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 665.00 | 749 143.00 | | 1 339 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 106.00 | 1 270.00 | | 26 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 042.00 | 1 270.00 | | 19 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 598.00 | | 1 270.00 | 3 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 740.00 | 1 084 740.00 | | 1 084 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 159.00 | 414 159.00 | | 414 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 382.00 | 249 382.00 | | 249 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 530.00 | 227 530.00 | | 227 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 215.00 | 163 215.00 | | 163 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 195.00 | 357 195.00 | | 357 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 736 659.00 | 5 736 659.00 | | 5 736 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 656.00 | 207 656.00 | | 207 656.00 |
VB T. V. A. | 223 722.00 | 223 722.00 | | 223 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 291 764.00 | 291 764.00 | | 291 764.00 |
VP Divers | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 901.00 | 810 901.00 | | 810 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 037 114.00 | 7 036 414.00 | 700.00 | 7 037 114.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 162.00 | 2 834 162.00 | | 2 834 162.00 |