| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 655.00 | 22 640.00 | 15.00 | 22 655.00 |
BT Marchandises | 469 474.00 | | 469 474.00 | 469 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150 167.00 | 231 219.00 | 6 918 948.00 | 7 150 167.00 |
BZ Autres créances | 3 867 582.00 | | 3 867 582.00 | 3 867 582.00 |
CF Disponibilités | 741 645.00 | | 741 645.00 | 741 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 274 281.00 | 231 219.00 | 12 043 062.00 | 12 274 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 296 936.00 | 253 859.00 | 12 043 077.00 | 12 296 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 040.00 | 203 040.00 | | 203 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 065.00 | 450 065.00 | | 450 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 304.00 | 20 000.00 | | 20 304.00 |
DH Report à nouveau | 4 861 306.00 | 4 760 662.00 | | 4 861 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 501.00 | 1 525 948.00 | | 1 554 501.00 |
DL TOTAL (I) | 7 089 218.00 | 6 959 716.00 | | 7 089 218.00 |
DP Provisions pour risques | 233 416.00 | 15 000.00 | | 233 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 900.00 | 302 220.00 | | 269 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 316.00 | 317 220.00 | | 503 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 571.00 | 766.00 | | 75 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 536.00 | 779 439.00 | | 749 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 843.00 | 1 515 185.00 | | 2 181 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 738.00 | 742 491.00 | | 698 738.00 |
EA Autres dettes | 174 118.00 | 77 229.00 | | 174 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 735.00 | 501 194.00 | | 570 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 543.00 | 3 616 307.00 | | 4 450 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 043 077.00 | 10 893 244.00 | | 12 043 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 543.00 | 3 616 307.00 | | 4 450 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 101 897.00 | 7 122 762.00 | 47 224 659.00 | 40 101 897.00 |
FG Production vendue services | 84 142.00 | 139 126.00 | 223 268.00 | 84 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 186 039.00 | 7 261 888.00 | 47 447 928.00 | 40 186 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 547 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 396 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 030 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 416.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 282 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 265 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 29.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 29.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 13.00 | | 42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 628.00 | 168 831.00 | | 158 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 792.00 | 608 484.00 | | 548 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 572 075.00 | 41 314 382.00 | | 47 572 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 017 573.00 | 39 788 435.00 | | 46 017 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 501.00 | 1 525 948.00 | | 1 554 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 22 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 843.00 | 2 181 843.00 | | 2 181 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 980.00 | 419 980.00 | | 419 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 377.00 | 245 377.00 | | 245 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 118.00 | 174 118.00 | | 174 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 735.00 | 570 735.00 | | 570 735.00 |
UX Autres créances clients | 6 929 595.00 | 6 929 595.00 | | 6 929 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 572.00 | 220 572.00 | | 220 572.00 |
VB T. V. A. | 270 180.00 | 270 180.00 | | 270 180.00 |
VC Groupe et associés | 3 051 757.00 | 3 051 757.00 | | 3 051 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VI Groupe et associés | 749 536.00 | 749 536.00 | | 749 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 711.00 | 515 711.00 | | 515 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 063 162.00 | 11 063 162.00 | | 11 063 162.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 543.00 | 4 450 543.00 | | 4 450 543.00 |