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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 606 575.00 | 251 185.00 | 355 390.00 | 606 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 575.00 | 251 185.00 | 422 390.00 | 673 575.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 235.00 | 251 185.00 | 438 050.00 | 689 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -50 220.00 | -47 320.00 | | -50 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 112.00 | -2 900.00 | | -5 112.00 |
DL TOTAL (I) | -47 832.00 | -42 720.00 | | -47 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 353.00 | 487 229.00 | | 446 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 770.00 | 34 115.00 | | 33 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 600.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 882.00 | 522 282.00 | | 485 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 050.00 | 479 562.00 | | 438 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 977.00 | 75 930.00 | | 81 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 491.00 | | 74 491.00 | 74 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 761.00 | 4 622.00 | | 4 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 1.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 1.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 592.00 | 77 292.00 | | 79 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 704.00 | 80 192.00 | | 84 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 112.00 | -2 900.00 | | -5 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 575.00 | | | 673 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 575.00 | | | 673 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 627.00 | 40 558.00 | | 210 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 627.00 | 40 558.00 | | 210 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 353.00 | 42 447.00 | 186 746.00 | 446 353.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 882.00 | 81 977.00 | 186 746.00 | 485 882.00 |