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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 606 575.00 | 372 858.00 | 233 717.00 | 606 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 575.00 | 372 858.00 | 300 717.00 | 673 575.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CF Disponibilités | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 044.00 | 372 858.00 | 327 187.00 | 700 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 515.00 | -66 495.00 | | -57 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615.00 | 8 979.00 | | 7 615.00 |
DL TOTAL (I) | -42 400.00 | -50 015.00 | | -42 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 662.00 | 383 609.00 | | 336 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 646.00 | 31 875.00 | | 31 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 587.00 | 415 484.00 | | 369 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 187.00 | 365 469.00 | | 327 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 912.00 | 78 822.00 | | 80 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 804.00 | 4 705.00 | | 4 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 363.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 363.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 363.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 988.00 | 79 519.00 | | 79 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 373.00 | 70 540.00 | | 72 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 615.00 | 8 979.00 | | 7 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 575.00 | | | 673 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 575.00 | | | 673 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 300.00 | 40 558.00 | | 332 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 300.00 | 40 558.00 | | 332 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 662.00 | 47 988.00 | 202 834.00 | 336 662.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 587.00 | 80 912.00 | 202 834.00 | 369 587.00 |