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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 203.00 | 13 457.00 | 2 746.00 | 16 203.00 |
040 Immobilisations financières | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 086.00 | 14 354.00 | 65 732.00 | 80 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 776.00 | 2 640.00 | 72 136.00 | 74 776.00 |
072 Créances – Autres | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
084 Disponibilités | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 972.00 | 2 640.00 | 122 332.00 | 124 972.00 |
110 Total général Actif | 205 058.00 | 16 994.00 | 188 064.00 | 205 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 956.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 640.00 | | | 2 640.00 |