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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 661.00 | 897.00 | 17 764.00 | 18 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 496.00 | 15 230.00 | 2 266.00 | 17 496.00 |
040 Immobilisations financières | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 143.00 | 16 127.00 | 83 016.00 | 99 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 142.00 | 6 133.00 | 149 009.00 | 155 142.00 |
072 Créances – Autres | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
084 Disponibilités | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 118.00 | 6 133.00 | 211 985.00 | 218 118.00 |
110 Total général Actif | 317 261.00 | 22 260.00 | 295 001.00 | 317 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 063.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 057.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 086.00 | | | 80 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 493.00 | | | 3 493.00 |