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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 078.00 | 1 921.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 331.00 | 1 078.00 | 18 253.00 | 19 331.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 847.00 | 1 078.00 | 20 768.00 | 21 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 887.00 | | | 887.00 |
DH Report à nouveau | | -2 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 114.00 | 3 197.00 | | -8 114.00 |
DL TOTAL (I) | -5 067.00 | 3 047.00 | | -5 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 420.00 | 10 925.00 | | 10 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 1 247.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 503.00 | 6 688.00 | | 14 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 836.00 | 18 861.00 | | 25 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 768.00 | 21 908.00 | | 20 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 836.00 | 18 861.00 | | 25 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 278.00 | 52 056.00 | | 55 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 393.00 | 48 859.00 | | 63 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 114.00 | 3 197.00 | | -8 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 300.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 300.00 | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |