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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 978.00 | 1 022.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 603.00 | 1 978.00 | 17 625.00 | 19 603.00 |
072 Créances – Autres | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
084 Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
110 Total général Actif | 20 258.00 | 1 978.00 | 18 280.00 | 20 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
242 Autres charges externes. | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
252 Charges sociales | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 448.00 | | | -11 448.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 469.00 | | | -11 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |