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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 218.00 | | 290 218.00 | 290 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 218.00 | | | 290 218.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DL TOTAL (I) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 353.00 | | | 163 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
EA Autres dettes | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 999.00 | | | 281 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 218.00 | | | 290 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 519.00 | | | 134 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 374.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
UX Autres créances clients | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 353.00 | 15 873.00 | 67 610.00 | 163 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 479.00 | 16 275.00 | 69 320.00 | 147 479.00 |
VI Groupe et associés | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 998.00 | 26 671.00 | 175 458.00 | 281 998.00 |