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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 900.00 | | 380 900.00 | 380 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
BZ Autres créances | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 952.00 | | 440 952.00 | 440 952.00 |
CU Autres participations | 380 900.00 | | 380 900.00 | 380 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 262.00 | 27 088.00 | | 41 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 301.00 | 14 176.00 | | 7 301.00 |
DL TOTAL (I) | 49 663.00 | 42 364.00 | | 49 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 112.00 | 141 026.00 | | 132 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 840.00 | 164 576.00 | | 169 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 16 122.00 | | 6 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 212.00 | 14 381.00 | | 18 212.00 |
EA Autres dettes | 64 468.00 | 63 628.00 | | 64 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 289.00 | 399 733.00 | | 391 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 952.00 | 442 097.00 | | 440 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 553.00 | 22 424.00 | | 281 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
FQ Autres produits | | | 3 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 941.00 | 84 818.00 | | 31 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 641.00 | 70 643.00 | | 24 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 300.00 | 14 175.00 | | 7 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 900.00 | | | 380 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 900.00 | | | 380 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
UX Autres créances clients | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 277.00 | 17 541.00 | 109 736.00 | 127 277.00 |
VI Groupe et associés | 169 840.00 | | 169 840.00 | 169 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 866.00 | 42 498.00 | 16 368.00 | 58 866.00 |
VW T.V.A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 290.00 | 47 246.00 | 344 044.00 | 391 290.00 |