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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 475.00 | 7 156.00 | 97 319.00 | 104 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | 215.00 | 3 705.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 057.00 | 7 371.00 | 181 686.00 | 189 057.00 |
BZ Autres créances | 193 826.00 | | 193 826.00 | 193 826.00 |
CF Disponibilités | 99 304.00 | | 99 304.00 | 99 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 130.00 | | 293 130.00 | 293 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 187.00 | 7 371.00 | 474 816.00 | 482 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 600.00 | -367 145.00 | | -602 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 573.00 | -235 455.00 | | -211 573.00 |
DL TOTAL (I) | -804 173.00 | -592 600.00 | | -804 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 827.00 | 39 152.00 | | 952 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 845.00 | 675 666.00 | | 324 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317.00 | 75.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 989.00 | 714 893.00 | | 1 278 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 816.00 | 122 293.00 | | 474 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 989.00 | 714 893.00 | | 1 278 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 177.00 | | | -160 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 382.00 | 49 621.00 | | 9 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 955.00 | 285 076.00 | | 220 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 573.00 | -235 455.00 | | -211 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 057.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 371.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 827.00 | 952 827.00 | | 952 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 845.00 | 324 845.00 | | 324 845.00 |
VB T. V. A. | 193 826.00 | 193 826.00 | | 193 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 826.00 | 193 826.00 | | 193 826.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 989.00 | 1 278 989.00 | | 1 278 989.00 |