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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 054 354.00 | 152 519.00 | 901 835.00 | 1 054 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 693.00 | 29 807.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 763.00 | 1 433.00 | 6 330.00 | 7 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 220.00 | 186 351.00 | 1 180 869.00 | 1 367 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BT Marchandises | 231 105.00 | | 231 105.00 | 231 105.00 |
BZ Autres créances | 325 893.00 | | 325 893.00 | 325 893.00 |
CF Disponibilités | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 330.00 | | 687 330.00 | 687 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 550.00 | 186 351.00 | 1 868 199.00 | 2 054 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 272 603.00 | 31 706.00 | 240 897.00 | 272 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -814 173.00 | -602 600.00 | | -814 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 636.00 | -211 573.00 | | -894 636.00 |
DL TOTAL (I) | -1 698 809.00 | -804 173.00 | | -1 698 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986 927.00 | 952 827.00 | | 2 986 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 086.00 | 324 845.00 | | 519 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 299.00 | 1 317.00 | | 55 299.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 501.00 | 1 278 989.00 | | 3 565 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 199.00 | 474 816.00 | | 1 868 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 565 501.00 | 1 278 989.00 | | 3 565 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 724.00 | 1 554.00 | 31 278.00 | 29 724.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 738.00 | 1 554.00 | 31 292.00 | 29 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 487.00 | 160 177.00 | | 300 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 487.00 | 160 177.00 | | 300 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 487.00 | -160 177.00 | | -300 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 293.00 | | | -44 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 726.00 | 9 382.00 | | 145 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 362.00 | 220 955.00 | | 1 040 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 636.00 | -211 573.00 | | -894 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 057.00 | | 1 302 345.00 | 189 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 475.00 | | 1 222 483.00 | 104 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 182.00 | 1 367 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 326 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 182.00 | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 662.00 | | 74 019.00 | 80 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920.00 | | 3 843.00 | 3 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 371.00 | 178 980.00 | | 7 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 156.00 | 177 069.00 | | 7 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 1 218.00 | | 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 986 927.00 | 2 986 927.00 | | 2 986 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 086.00 | 519 086.00 | | 519 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 049.00 | 328 049.00 | | 328 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 501.00 | 3 565 501.00 | | 3 565 501.00 |