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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 442.00 | 19 316.00 | 35 126.00 | 54 442.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 042.00 | 19 316.00 | 103 726.00 | 123 042.00 |
060 Stock marchandises | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
072 Créances – Autres | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 145.00 | | 113 145.00 | 113 145.00 |
110 Total général Actif | 236 187.00 | 19 316.00 | 216 871.00 | 236 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 063.00 | | | 448 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
230 Autres produits | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 287.00 | | | 453 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 451.00 | | | 125 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 415.00 | | | 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
242 Autres charges externes. | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 745.00 | | | 96 745.00 |
252 Charges sociales | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
262 Autres charges | 832.00 | | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 561.00 | | | 310 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 726.00 | | | 142 726.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 720.00 | | | 11 720.00 |