| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 125.00 | 36 112.00 | 26 013.00 | 62 125.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 725.00 | 36 112.00 | 94 613.00 | 130 725.00 |
060 Stock marchandises | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
072 Créances – Autres | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 120 669.00 | | 120 669.00 | 120 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 299.00 | | 134 299.00 | 134 299.00 |
110 Total général Actif | 265 024.00 | 36 112.00 | 228 912.00 | 265 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 460.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 724.00 | | | 475 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 744.00 | | | 493 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 250.00 | | | 129 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
242 Autres charges externes. | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
252 Charges sociales | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
262 Autres charges | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 826.00 | | | 371 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 918.00 | | | 121 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 265.00 | | | 128 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 572.00 | | | 12 572.00 |