| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 649.00 | 2 334.00 | 8 315.00 | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 884.00 | 10 273.00 | 68 611.00 | 78 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 562.00 | 12 607.00 | 80 956.00 | 93 562.00 |
BT Marchandises | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BZ Autres créances | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CF Disponibilités | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 167.00 | 12 607.00 | 104 560.00 | 117 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 375.00 | | | -96 375.00 |
DL TOTAL (I) | -95 375.00 | | | -95 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 935.00 | | | 199 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 965.00 | | | 163 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
FG Production vendue services | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 607.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 210.00 | | | 181 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 375.00 | | | -96 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 383.00 | 17 414.00 | 35 970.00 | 53 383.00 |
VI Groupe et associés | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 935.00 | 163 965.00 | 35 970.00 | 199 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
ST Autres comptes | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 303.00 | | | 81 303.00 |