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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 649.00 | 4 464.00 | 6 185.00 | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 884.00 | 18 893.00 | 59 991.00 | 78 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 562.00 | 23 356.00 | 70 206.00 | 93 562.00 |
BT Marchandises | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BZ Autres créances | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 257.00 | 23 356.00 | 82 900.00 | 106 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 375.00 | | | -96 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 785.00 | | | -30 785.00 |
DL TOTAL (I) | -126 160.00 | | | -126 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 061.00 | | | 209 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 883.00 | | | 190 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
FG Production vendue services | 116 198.00 | | 116 198.00 | 116 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 924.00 | | 123 924.00 | 123 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 471.00 | | | 127 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 785.00 | | | -30 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 532.00 | | | 89 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 607.00 | 10 750.00 | | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | 10 750.00 | | 12 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 970.00 | 17 792.00 | 18 178.00 | 35 970.00 |
VI Groupe et associés | 119 526.00 | 119 526.00 | | 119 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 061.00 | 190 883.00 | 18 178.00 | 209 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
ST Autres comptes | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 138.00 | | | 48 138.00 |