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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 324.00 | 2 199.00 | 16 125.00 | 18 324.00 |
AN Terrains | 95 092.00 | 2 853.00 | 92 239.00 | 95 092.00 |
AP Constructions | 1 045 067.00 | 123 883.00 | 921 185.00 | 1 045 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 444.00 | 27 630.00 | 1 607 813.00 | 1 635 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 77.00 | 1 178.00 | 1 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 449.00 | 156 642.00 | 2 711 806.00 | 2 868 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
BZ Autres créances | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CF Disponibilités | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 440.00 | | 137 440.00 | 137 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 535.00 | 156 642.00 | 2 898 893.00 | 3 055 535.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 423.00 | | | -36 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 606.00 | | | -172 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 533.00 | | | 291 533.00 |
DL TOTAL (I) | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 198.00 | | | 2 591 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | | | 673.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 390.00 | | | 2 815 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 893.00 | | | 2 898 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 221.00 | | | 383 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 462 071.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 492 201.00 | 101 421.00 | 2 868 449.00 | 2 492 201.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 201.00 | 101 421.00 | 2 850 124.00 | 2 492 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 443 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156 642.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 561.00 | 100 561.00 | | 100 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
VB T. V. A. | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 591 198.00 | 159 029.00 | 943 668.00 | 2 591 198.00 |
VI Groupe et associés | 122 289.00 | 122 289.00 | | 122 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 390.00 | 383 221.00 | 943 668.00 | 2 815 390.00 |