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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 324.00 | 5 864.00 | 12 461.00 | 18 324.00 |
AN Terrains | 133 448.00 | 8 726.00 | 124 722.00 | 133 448.00 |
AP Constructions | 1 068 708.00 | 338 988.00 | 729 720.00 | 1 068 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 045.00 | 62 225.00 | 1 656 820.00 | 1 719 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 329.00 | 927.00 | 1 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 419.00 | 416 131.00 | 2 531 288.00 | 2 947 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
BZ Autres créances | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CF Disponibilités | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 447.00 | 416 131.00 | 2 736 316.00 | 3 152 447.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 030.00 | | | -209 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 029.00 | | | -71 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 814.00 | | | 407 814.00 |
DL TOTAL (I) | 128 755.00 | | | 128 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 637.00 | | | 2 419 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | | | 410.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 561.00 | | | 2 607 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 316.00 | | | 2 736 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 867.00 | | | 599 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 449.00 | | 152 237.00 | 2 868 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 266.00 | | 2 947 419.00 | 73 266.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 266.00 | | 2 929 095.00 | 73 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 124.00 | | 152 237.00 | 2 850 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 642.00 | 259 489.00 | 416 131.00 | 156 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 199.00 | 3 665.00 | 5 864.00 | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 443.00 | 255 824.00 | 410 268.00 | 154 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 531.00 | 27 823.00 | 36 708.00 | 64 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
VB T. V. A. | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381 402.00 | 410 416.00 | 533 217.00 | 2 381 402.00 |
VI Groupe et associés | 122 289.00 | 122 289.00 | | 122 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 904.00 | 114 904.00 | | 114 904.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 561.00 | 599 867.00 | 569 925.00 | 2 607 561.00 |