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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 865.00 | 116 960.00 | 2 905.00 | 119 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 734.00 | 119 430.00 | 13 305.00 | 132 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BT Marchandises | 465 968.00 | | 465 968.00 | 465 968.00 |
BZ Autres créances | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CF Disponibilités | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 914.00 | | 502 914.00 | 502 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 648.00 | 119 430.00 | 516 218.00 | 635 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 139 778.00 | | | 139 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
DL TOTAL (I) | 228 841.00 | | | 228 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 607.00 | | | 173 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 263.00 | | | 84 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
EA Autres dettes | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 377.00 | | | 287 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 218.00 | | | 516 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 916.00 | | | 284 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 148.00 | | 269 148.00 | 269 148.00 |
FG Production vendue services | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 220.00 | | 270 220.00 | 270 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 955.00 | | | 274 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 815.00 | | | 227 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 021.00 | | 3 113.00 | 129 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 162.00 | | 3 103.00 | 116 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390.00 | | 10.00 | 10 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 972.00 | 1 458.00 | | 117 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 502.00 | 1 458.00 | | 115 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189.00 | 1 254.00 | 1 935.00 | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 173 607.00 | 173 607.00 | | 173 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 250.00 | 9 850.00 | 10 400.00 | 20 250.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 377.00 | 285 442.00 | 1 935.00 | 287 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -98.00 | | | -98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
ST Autres comptes | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 706.00 | | | 106 706.00 |