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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 068.00 | 121 378.00 | 2 690.00 | 124 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 948.00 | 123 848.00 | 13 100.00 | 136 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BT Marchandises | 602 520.00 | | 602 520.00 | 602 520.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CF Disponibilités | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 908.00 | | 637 908.00 | 637 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 856.00 | 123 848.00 | 651 008.00 | 774 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 347 153.00 | | | 347 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
DL TOTAL (I) | 422 629.00 | | | 422 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 151.00 | | | 153 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 379.00 | | | 228 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 008.00 | | | 651 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 379.00 | | | 228 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 402.00 | 642.00 | 210 044.00 | 209 402.00 |
FG Production vendue services | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 180.00 | 642.00 | 210 822.00 | 210 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 916.00 | | | 221 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 364.00 | | | 188 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 814.00 | | 2 133.00 | 134 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 935.00 | | 2 133.00 | 121 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 492.00 | 1 356.00 | | 122 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 023.00 | 1 356.00 | | 120 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 153 151.00 | 153 151.00 | | 153 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 566.00 | 12 157.00 | 10 410.00 | 22 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 379.00 | 228 379.00 | | 228 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
ST Autres comptes | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 346.00 | | | 85 346.00 |