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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 341.00 | 29 102.00 | 21 239.00 | 50 341.00 |
AH Fonds commercial | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 912.00 | 1 087 946.00 | 383 966.00 | 1 471 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 306.00 | 125 711.00 | 27 595.00 | 153 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 829 838.00 | 1 265 850.00 | 563 988.00 | 1 829 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 201.00 | | 154 201.00 | 154 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 680.00 | | 482 680.00 | 482 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 853.00 | 896.00 | 305 957.00 | 306 853.00 |
BZ Autres créances | 239 581.00 | | 239 581.00 | 239 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 111.00 | | 200 111.00 | 200 111.00 |
CF Disponibilités | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 101.00 | 896.00 | 1 501 205.00 | 1 502 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 939.00 | 1 266 746.00 | 2 065 193.00 | 3 331 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 010.00 | | | 164 010.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 788.00 | 23 091.00 | 7 697.00 | 30 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 719 141.00 | 621 806.00 | | 719 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 738.00 | 177 336.00 | | 150 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 086.00 | 14 771.00 | | 12 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 965.00 | 933 913.00 | | 1 001 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 737.00 | 273 084.00 | | 310 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 943.00 | 406 154.00 | | 484 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 812.00 | 313 647.00 | | 250 812.00 |
EA Autres dettes | 11 936.00 | 1 433.00 | | 11 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 228.00 | 994 319.00 | | 1 063 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 193.00 | 1 928 232.00 | | 2 065 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 862.00 | 819 786.00 | | 858 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 311.00 | | 172 816.00 | 1 722 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 788.00 | 57 500.00 | 1 829 838.00 | 7 788.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 500.00 | 30 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 788.00 | | 1 625 218.00 | 7 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 410.00 | | 10 660.00 | 162 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 850.00 | | 162 156.00 | 1 470 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 628.00 | 114 723.00 | 57 501.00 | 1 208 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 329.00 | 10 263.00 | 57 501.00 | 70 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 023.00 | 8 079.00 | | 21 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 276.00 | 96 381.00 | | 1 117 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 235.00 | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | 235.00 | | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | 235.00 | | 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 943.00 | 484 943.00 | | 484 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 083.00 | 126 083.00 | | 126 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 305 908.00 | 305 908.00 | | 305 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VB T. V. A. | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VC Groupe et associés | 163 065.00 | | 163 065.00 | 163 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 737.00 | 106 371.00 | 204 366.00 | 310 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 348.00 | | | 102 348.00 |
VP Divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 964.00 | 408 954.00 | 164 010.00 | 572 964.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 228.00 | 858 862.00 | 204 366.00 | 1 063 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |