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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 093.00 | 52 248.00 | 1 845.00 | 54 093.00 |
AH Fonds commercial | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
AN Terrains | 314 619.00 | | 314 619.00 | 314 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 871.00 | 1 389 022.00 | 315 849.00 | 1 704 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 693.00 | 156 853.00 | 14 840.00 | 171 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 348 247.00 | | 1 348 247.00 | 1 348 247.00 |
AX Avances et acomptes | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 274.00 | 1 629 230.00 | 2 224 044.00 | 3 853 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 550.00 | | 176 550.00 | 176 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538 764.00 | | 538 764.00 | 538 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 036.00 | 661.00 | 421 376.00 | 422 036.00 |
BZ Autres créances | 479 360.00 | | 479 360.00 | 479 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 1 118 738.00 | | 1 118 738.00 | 1 118 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 004.00 | 661.00 | 2 761 343.00 | 2 762 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 278.00 | 1 629 890.00 | 4 985 388.00 | 6 615 278.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 923.00 | 31 106.00 | 3 817.00 | 34 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 860 317.00 | 932 459.00 | | 860 317.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 346.00 | -72 144.00 | | 143 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 993.00 | 6 714.00 | | 393 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 656.00 | 987 031.00 | | 1 517 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 726.00 | 925 329.00 | | 1 745 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 847.00 | 19 152.00 | | 451 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 908.00 | 88 853.00 | | 307 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 244.00 | 201 245.00 | | 259 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 375.00 | | | 640 375.00 |
EA Autres dettes | 23 983.00 | 113 258.00 | | 23 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 429 082.00 | 1 350 093.00 | | 3 429 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 388.00 | 2 375 774.00 | | 4 985 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 785.00 | 547 624.00 | | 1 623 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 731.00 | | 1 801 398.00 | 2 052 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 788.00 | | 4 135.00 | 30 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 3 853 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 3 620 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 822.00 | | | 176 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 574.00 | | 1 777 263.00 | 1 844 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 20 000.00 | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 299.00 | 115 796.00 | 855.00 | 1 514 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 788.00 | 318.00 | | 30 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 187.00 | 5 061.00 | | 47 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 323.00 | 110 416.00 | 855.00 | 1 436 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | | | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 908.00 | 307 908.00 | | 307 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 621.00 | 138 621.00 | | 138 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 836.00 | 98 836.00 | | 98 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 375.00 | 640 375.00 | | 640 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 036.00 | 422 036.00 | | 422 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 242 116.00 | 242 116.00 | | 242 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 732.00 | 390 393.00 | 1 103 089.00 | 1 744 732.00 |
VI Groupe et associés | 450 958.00 | | 450 958.00 | 450 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 242 185.00 | | | 1 242 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 781.00 | | | 422 781.00 |
VP Divers | 216 964.00 | 216 964.00 | | 216 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 867.00 | 927 867.00 | 20 000.00 | 947 867.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 082.00 | 1 623 785.00 | 1 554 047.00 | 3 429 082.00 |