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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 9 698.00 | 2 007.00 | 11 705.00 |
AH Fonds commercial | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 516.00 | 59 009.00 | 8 507.00 | 67 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 535.00 | 70 079.00 | 146 456.00 | 216 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 134.00 | | 352 134.00 | 352 134.00 |
BZ Autres créances | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
CF Disponibilités | 242 096.00 | | 242 096.00 | 242 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 160.00 | | 632 160.00 | 632 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 695.00 | 70 079.00 | 778 616.00 | 848 695.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 559.00 | 2 482.00 | | 15 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 535.00 | 13 076.00 | | 7 535.00 |
DL TOTAL (I) | 45 094.00 | 37 559.00 | | 45 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 19.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 290.00 | 33 769.00 | | 24 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 294.00 | 57 764.00 | | 56 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 16 453.00 | | 13 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 585.00 | 43 614.00 | | 40 585.00 |
EA Autres dettes | 598 813.00 | 1 060 325.00 | | 598 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 522.00 | 1 211 944.00 | | 733 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 616.00 | 1 249 502.00 | | 778 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 541.00 | 1 211 944.00 | | 730 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 720.00 | 20 261.00 | | 15 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 848.00 | | 193 848.00 | 193 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 848.00 | | 193 848.00 | 193 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 523.00 | 6 041.00 | | 7 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 246.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 246.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -246.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 369.00 | -5 482.00 | | -5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 401.00 | 198 621.00 | | 201 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 866.00 | 185 545.00 | | 193 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 535.00 | 13 076.00 | | 7 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 862.00 | | | 218 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 328.00 | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 216 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 360.00 | 5 719.00 | | 64 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 1 737.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 399.00 | 3 982.00 | | 56 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 813.00 | 598 813.00 | | 598 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 352 134.00 | 352 134.00 | | 352 134.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 014.00 | 5 033.00 | 2 981.00 | 8 014.00 |
VI Groupe et associés | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 979.00 | 390 064.00 | 915.00 | 390 979.00 |
VW T.V.A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 522.00 | 730 541.00 | 2 981.00 | 733 522.00 |